ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
1.446,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
6.580
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.994.687/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 1,7% | -0,9% | 1,5% | 1,9% | -0,5% | 1,8% | -0,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,7% | 50,0% | 257,2% | 206,8% | 153,0% | 152,4% | 128,1% | 155,3% | 173,8% | 98,0% | |||
| 2024 | 0,1% | 2,0% | 0,2% | -2,2% | 1,4% | -1,0% | 2,4% | 0,9% | -0,6% | -0,8% | -0,4% | -2,8% | -1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,8% | 244,6% | 21,5% | 163,3% | 265,5% | 101,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 47,22% | |
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 44,97% | |
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 6,86% | |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV | 0,73% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,75% | 4,75% | 5,12% |
| Índice Sharpe | -0,07 | -0,21 | -0,62 |
| Retorno | 14,01% | 14,01% | 31,90% |
| Max. Drawdown | -7,39% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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