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ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

1.452,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
7.053
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.994.687/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,5%2,5%2,2%1,7%1,7%-0,9%2,0%11,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI92,7%50,0%257,2%206,8%153,0%152,4%364,2%131,9%
20240,1%2,0%0,2%-2,2%1,4%-1,0%2,4%0,9%-0,6%-0,8%-0,4%-2,8%-1,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI12,8%244,6%21,5%163,3%265,5%101,9%
2023-0,5%0,0%2,3%1,6%4,1%3,4%1,5%0,0%-1,4%-0,6%2,7%2,6%16,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI199,3%175,4%367,9%321,6%138,7%3,6%291,4%309,7%129,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA47,22%
ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA44,97%
ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA6,86%
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV0,73%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,28%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,83%6,03%5,38%
Índice Sharpe0,95-1,48-0,80
Retorno11,04%4,33%26,50%
Max. Drawdown-7,39%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)140

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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