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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -0,5% | 0,1% | -0,3% | -0,1% | 1,4% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 1,7% | -0,9% | 1,5% | 1,9% | -0,5% | 1,8% | -0,1% | 14,0% | |
| 2024 | 0,1% | 2,0% | 0,2% | -2,2% | 1,4% | -1,0% | 2,4% | 0,9% | -0,6% | -0,8% | -0,4% | -2,8% | -1,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 75,04% | |
| 23,92% | |
| 0,78% | |
| 0,18% | |
| 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,39% |
| 12 meses | 5,08% |
| Últimos 3 anos | 20,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,20% |
| 12 meses | 5,36% |
| Últimos 3 anos | 5,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,81 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -7,39% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,95% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% |
| Retorno 12 meses | 5,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.354.826.798,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5.895 |
| Cotação | 14,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 75,04% |
| 2º | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 23,92% |
| 3º | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 0,78% |
| 4º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18% |
| 5º | ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.994.687/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
