Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 1,7% | -0,9% | 1,5% | 1,9% | -0,5% | 1,8% | -0,1% | 14,0% | |
| 2024 | 0,1% | 2,0% | 0,2% | -2,2% | 1,4% | -1,0% | 2,4% | 0,9% | -0,6% | -0,8% | -0,4% | -2,8% | -1,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,22% | |
| 44,97% | |
| 6,86% | |
| 0,73% | |
| 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,01% |
| 12 meses | 14,01% |
| Últimos 3 anos | 31,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,75% |
| 12 meses | 4,75% |
| Últimos 3 anos | 5,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,21 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -7,39% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,95% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,01% |
| Retorno 12 meses | 14,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.446.587.646,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6.580 |
| Cotação | 14,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 47,22% |
| 2º | ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 44,97% |
| 3º | ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 6,86% |
| 4º | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV - 0,73% |
| 5º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.994.687/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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