MenuITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
594,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.994.665/0001-45
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 106,5% | 99,2% | 85,0% | 90,5% | 96,6% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,2% | 101,3% | 100,2% | 99,0% | 101,0% | 100,8% | 100,0% | 105,6% | 102,5% | 98,2% | 112,5% | 83,9% | 100,6% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,7% | 112,9% | 111,8% | 108,3% | 107,3% | 107,7% | 104,7% | 104,1% | 100,9% | 99,9% | 101,2% | 89,8% | 105,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,83% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,93% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,03% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 15,00% | |
| CDB/ RDB | 3,20% | |
| FLRY17 | 0,74% | |
| CPREA0 | 0,48% | |
| CPLD27 | 0,48% | |
| RDORC9 | 0,47% | |
| ELPLA6 | 0,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,38% | - |
| Índice Sharpe | -1,66 | -0,37 | - |
| Retorno | 3,35% | 14,63% | - |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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