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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,80% |
| LETRA FINANCEIRA | 19,35% |
| 15,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,23% |
| 4,48% | |
| CDB/ RDB | 3,14% |
| FLRY17 | 0,74% |
| CPREA0 | 0,48% |
| CPLD27 | 0,48% |
| RDORC9 | 0,47% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,07% |
| 12 meses | 14,58% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,33% |
| 12 meses | 0,40% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 14,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 603.917.095,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,80% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,35% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 15,00% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,23% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.994.665/0001-45 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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