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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,56% |
| 20,36% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,29% |
| 14,97% | |
| CDB/ RDB | 3,03% |
| FLRY17 | 0,74% |
| CPREA0 | 0,48% |
| CPLD27 | 0,48% |
| ELPLA6 | 0,45% |
| RDORC9 | 0,44% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,66% |
| 12 meses | 14,41% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,30% |
| 12 meses | 0,40% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,82 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 14,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 613.071.945,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,56% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,36% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 18,29% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 14,97% |
| 5º | CDB/ RDB - 3,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.994.665/0001-45 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
