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ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,0%0,0%3,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,2%1,0%14,4%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39,83%
LETRA FINANCEIRA19,93%
15,03%
15,00%
CDB/ RDB3,20%
FLRY170,74%
CPREA00,48%
CPLD270,48%
RDORC90,47%
ELPLA60,46%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,35%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,37
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 594.022.709,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,83%
2ºLETRA FINANCEIRA - 19,93%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,03%
4ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 15,00%
5ºCDB/ RDB - 3,20%

Outras Informações

CNPJ41.994.665/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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