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ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA

45,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1.149
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.993.440/0001-74
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%1,2%0,7%0,9%0,9%1,3%1,0%0,6%7,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI88,2%123,7%78,1%85,6%74,9%114,7%76,4%103,8%91,6%
20240,9%0,7%1,0%1,9%1,0%0,9%0,9%0,5%1,2%1,3%1,1%0,9%12,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI86,8%89,3%116,1%211,4%124,1%115,9%97,2%60,7%141,9%139,4%133,4%99,3%118,7%
20230,5%0,4%1,2%0,7%1,9%0,8%0,5%-0,3%0,3%2,1%0,1%1,3%10,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI48,8%39,1%104,3%78,3%169,4%73,4%51,3%31,2%212,5%10,6%147,8%76,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA99,83%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,22%
VALORES A RECEBER0,19%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,28%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,57%1,57%1,65%
Índice Sharpe-0,780,58-0,66
Retorno7,65%13,46%38,58%
Max. Drawdown-1,26%
Data Max. Drawdown21/08/2023
Tempo de recuperação (dias)49

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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