ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA
44,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1.029
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.993.440/0001-74
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,1% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 88,2% | 123,7% | 78,1% | 85,6% | 74,9% | 114,7% | 76,4% | 108,4% | 102,6% | 87,1% | 137,0% | 12,4% | 89,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,8% | 89,3% | 116,1% | 211,4% | 124,1% | 115,9% | 97,2% | 60,7% | 141,9% | 139,4% | 133,4% | 99,3% | 118,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,83% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,90% | 1,90% | 1,78% |
| Índice Sharpe | -0,81 | -0,80 | -0,48 |
| Retorno | 12,79% | 12,79% | 40,09% |
| Max. Drawdown | -1,26% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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