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ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%0,7%0,9%0,9%1,3%1,0%1,3%1,3%1,1%1,4%0,1%12,8%
2024
0,9%0,7%1,0%1,9%1,0%0,9%0,9%0,5%1,2%1,3%1,1%0,9%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
0,22%
VALORES A RECEBER0,19%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,79%
12 meses12,79%
Últimos 3 anos40,09%
Desvio Padrão
No ano1,90%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos1,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,80
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-1,26%
Data Max. Drawdown21/08/2023
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%
Retorno 12 meses12,79%
Patrimônio líquidoR$ 44.032.443,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.029
Cotação15,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,83%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%
3ºVALORES A RECEBER - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,28%

Outras Informações

CNPJ41.993.440/0001-74
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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