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ITAÚ FLEXPREV CORSAIR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
46,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.978.646/0001-25
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,5% | 1,4% | 1,9% | 1,3% | 1,0% | -0,4% | 1,2% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 51,6% | 53,1% | 143,2% | 182,3% | 113,8% | 89,3% | 209,7% | 90,7% | |||||
| 2024 | -1,2% | 0,5% | -0,5% | -2,7% | 1,5% | -2,1% | 3,0% | 0,7% | -1,3% | -1,5% | -0,2% | -4,1% | -7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,0% | 181,5% | 332,5% | 82,7% | |||||||||
| 2023 | 0,1% | -1,0% | 3,2% | 3,6% | 6,0% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 99,6% | 349,8% | 423,1% | 206,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 86,79% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 10,16% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 3,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,82% | 5,96% | - |
| Índice Sharpe | -0,36 | -2,61 | - |
| Retorno | 7,57% | -2,18% | - |
| Max. Drawdown | -10,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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