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ITAÚ FLEXPREV CORSAIR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,5%1,4%1,9%1,3%1,0%-0,4%0,9%0,6%1,0%1,7%0,5%11,4%
2024
-1,2%0,5%-0,5%-2,7%1,5%-2,1%3,0%0,7%-1,3%-1,5%-0,2%-4,1%-7,8%

Carteira

Ativos% do PL
86,79%
10,16%
3,08%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,40%
12 meses11,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,60%
12 meses3,60%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,07%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)300
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,51%
Retorno 12 meses11,40%
Patrimônio líquidoR$ 48.575.816,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 86,79%
2ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 10,16%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ41.978.646/0001-25
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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