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ITAÚ FLEXPREV CORSAIR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,7%1,8%
2025
0,5%0,5%1,4%1,9%1,3%1,0%-0,4%0,9%0,6%1,0%1,7%0,5%11,4%
2024
-1,2%0,5%-0,5%-2,7%1,5%-2,1%3,0%0,7%-1,3%-1,5%-0,2%-4,1%-7,8%

Carteira

Ativos% do PL
60,45%
36,31%
3,26%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,72%
12 meses11,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,17%
12 meses2,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,07%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)300
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,12%
Retorno 12 meses11,55%
Patrimônio líquidoR$ 49.412.987,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 60,45%
2ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 36,31%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 3,26%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ41.978.646/0001-25
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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