Ativo

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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2040 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

273,26

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

41.978.621/0001-21

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	-0,4%	-0,4%	2,6%	2,5%	2,9%	1,8%	-1,7%	0,5%	0,6%	0,3%	2,1%		11,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	0,5%		12,4%
% DI			271,1%	237,4%	253,0%	160,2%		47,2%	46,1%	20,2%	414,6%		89,0%
2024					0,0%	-2,1%	3,6%	0,8%	-2,1%	-1,7%	-0,3%	-3,3%	-5,2%
DI					0,1%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	6,2%
% DI							398,0%	92,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	99,99%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,55%	7,44%	-
Índice Sharpe	-0,24	-1,05	-
Retorno	10,95%	6,37%	-

Max. Drawdown	-11,13%
Data Max. Drawdown	23/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	293

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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