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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2040 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%-0,4%2,6%2,5%2,9%1,8%-1,7%0,5%0,6%0,3%3,6%-0,6%12,0%
2024
0,0%-2,1%3,6%0,8%-2,1%-1,7%-0,3%-3,3%-5,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,00%
12 meses12,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,66%
12 meses6,66%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,13%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)293
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,56%
Retorno 12 meses12,00%
Patrimônio líquidoR$ 283.452.163,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,99%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,02%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ41.978.621/0001-21
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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