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QUASAR DIRECT LENDING II FC FI MULT CRED PRIV
24,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
QUASAR ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.978.436/0001-37
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,9% | 1,3% | 0,4% | -2,8% | 0,9% | 1,7% | -3,7% | -0,1% | -6,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 134,4% | 40,4% | 81,2% | 152,4% | |||||||||
| 2024 | -4,3% | 2,0% | 1,2% | -3,3% | 0,6% | 0,6% | -4,3% | -10,0% | 6,2% | -3,5% | 14,9% | -11,0% | -12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 246,7% | 140,2% | 70,2% | 76,9% | 742,3% | 1.878,7% | |||||||
| 2023 | -5,3% | 1,1% | -0,3% | -8,9% | 1,4% | 1,5% | -4,1% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | -3,2% | -1,5% | -19,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 118,3% | 123,9% | 140,0% | 129,8% | 137,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 99,86% | |
| PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 0,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,10% | 25,75% | 17,35% |
| Índice Sharpe | -2,39 | -1,23 | -1,56 |
| Retorno | -6,40% | -12,07% | -31,30% |
| Max. Drawdown | -34,49% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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