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QUASAR DIRECT LENDING II FC FIF MULT CRED PRIV
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,9%1,3%0,4%-2,8%0,9%1,7%-3,7%-1,0%4,1%-6,5%-0,2%-0,1%-9,8%
2024
-4,3%2,0%1,2%-3,3%0,6%0,6%-4,3%-10,0%6,2%-3,5%14,9%-11,0%-12,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,53%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,47%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-9,93%
12 meses-9,93%
Últimos 3 anos-36,51%
Desvio Padrão
No ano11,18%
12 meses11,18%
Últimos 3 anos17,85%
Índice Sharpe
12 meses-2,17
Últimos 3 anos-1,65
Max. Drawdown-36,80%
Data Max. Drawdown15/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%
Retorno 12 meses-9,93%
Patrimônio líquidoR$ 23.731.456,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas16
Cotação0,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºQUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 99,86%
2ºPLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - 0,53%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,47%

Outras Informações

CNPJ41.978.436/0001-37
GestorREAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
AdministradorBANCO GENIAL S.A.
Lançamento
Site

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