QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV
47,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
736
Número de cotistas
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
CNPJ
41.969.370/0001-19
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,3% | 0,4% | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 0,3% | -1,0% | 4,1% | 0,0% | -0,2% | 0,0% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,0% | 133,5% | 42,5% | 127,7% | 78,0% | 153,0% | 26,8% | 337,3% | 75,1% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 0,6% | 1,4% | -10,0% | 7,2% | 0,0% | 14,7% | -10,8% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,8% | 181,3% | 162,3% | 128,1% | 70,8% | 78,0% | 149,3% | 857,2% | 1.856,6% | 58,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 99,71% | |
| PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 0,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,23% | 5,23% | 14,89% |
| Índice Sharpe | -0,70 | -0,71 | -0,69 |
| Retorno | 10,57% | 10,57% | 16,26% |
| Max. Drawdown | -16,62% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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