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QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FI MULT CRED PRIV
49,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
736
Número de cotistas
Gestor
QUASAR ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.969.370/0001-19
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,3% | 0,4% | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 0,3% | -0,1% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 135,0% | 133,5% | 42,5% | 127,7% | 78,0% | 153,0% | 26,8% | 89,2% | |||||
| 2024 | 1,1% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 0,6% | 1,4% | -10,0% | 7,2% | 0,0% | 14,7% | -10,8% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,8% | 181,3% | 162,3% | 128,1% | 70,8% | 78,0% | 149,3% | 857,2% | 1.856,6% | 58,8% | |||
| 2023 | -0,8% | 1,1% | -0,3% | -4,2% | 1,4% | 1,5% | 1,9% | 1,5% | 1,4% | 0,1% | -3,1% | -1,5% | -1,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 118,6% | 123,4% | 139,2% | 178,2% | 129,4% | 138,8% | 6,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 99,71% | |
| PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 0,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,52% | 24,08% | 14,69% |
| Índice Sharpe | -0,50 | -0,61 | -0,60 |
| Retorno | 7,34% | 5,43% | 20,67% |
| Max. Drawdown | -16,62% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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