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QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-0,9%-0,3%0,5%-0,4%0,0%-1,2%
2025
1,4%1,3%0,4%1,3%0,9%1,7%0,3%-1,0%4,1%0,0%-0,2%0,0%10,7%
2024
1,1%1,5%1,4%1,1%0,6%0,6%1,4%-10,0%7,2%0,0%14,7%-10,8%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,45%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,50%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,14%
12 meses3,53%
Últimos 3 anos18,67%
Desvio Padrão
No ano9,05%
12 meses7,21%
Últimos 3 anos14,79%
Índice Sharpe
12 meses-1,54
Últimos 3 anos-0,65
Max. Drawdown-16,62%
Data Max. Drawdown09/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%
Retorno 12 meses3,53%
Patrimônio líquidoR$ 46.787.675,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas736
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºQUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 100,45%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,50%
5º

Outras Informações

CNPJ41.969.370/0001-19
GestorREAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
AdministradorBANCO GENIAL S.A.
Lançamento
Site

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