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QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-0,9%-0,3%0,5%-0,1%-0,9%
2025
1,4%1,3%0,4%1,3%0,9%1,7%0,3%-1,0%4,1%0,0%-0,2%0,0%10,7%
2024
1,1%1,5%1,4%1,1%0,6%0,6%1,4%-10,0%7,2%0,0%14,7%-10,8%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,22%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,89%
12 meses6,29%
Últimos 3 anos21,59%
Desvio Padrão
No ano11,14%
12 meses7,59%
Últimos 3 anos14,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,59
Max. Drawdown-16,62%
Data Max. Drawdown09/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,53%
Retorno 12 meses6,29%
Patrimônio líquidoR$ 46.908.443,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas736
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºQUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 100,22%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,31%
5º

Outras Informações

CNPJ41.969.370/0001-19
GestorREAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
AdministradorBANCO GENIAL S.A.
Lançamento
Site

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