ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
43,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.969.199/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,1% | -1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 1,9% | 0,7% | 0,6% | 1,2% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 143,3% | 79,1% | 5,8% | 77,6% | 98,5% | 82,9% | 48,6% | 158,2% | 55,9% | 60,3% | 104,7% | 66,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,2% | -0,1% | 3,0% | -0,5% | 1,8% | -0,2% | 1,0% | 0,7% | 1,7% | 3,5% | 0,8% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 3,3% | 19,4% | 336,7% | 230,7% | 113,2% | 83,3% | 186,0% | 436,2% | 86,3% | 114,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,96% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 39,31% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,53% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,06% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,68% | 2,68% | 3,61% |
| Índice Sharpe | -1,78 | -1,82 | -0,48 |
| Retorno | 9,51% | 9,51% | 36,94% |
| Max. Drawdown | -3,72% |
| Data Max. Drawdown | 22/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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