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ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

41,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.969.199/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%0,8%0,1%-1,3%0,9%1,1%1,1%0,1%4,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI143,3%79,1%5,8%77,6%98,5%82,9%18,9%50,4%
20240,0%0,2%-0,1%3,0%-0,5%1,8%-0,2%1,0%0,7%1,7%3,5%0,8%12,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI3,3%19,4%336,7%230,7%113,2%83,3%186,0%436,2%86,3%114,1%
20230,1%-0,1%1,2%0,4%0,9%3,0%1,0%-1,1%1,1%0,7%2,4%1,1%11,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI8,2%104,8%49,0%78,5%279,4%93,1%116,1%72,8%256,1%127,4%86,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL39,31%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA9,91%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B3,53%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR3,11%
DISPONIBILIDADES0,10%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,06%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,26%3,64%3,99%
Índice Sharpe-2,160,09-0,66
Retorno4,20%13,16%32,79%
Max. Drawdown-3,72%
Data Max. Drawdown22/10/2021
Tempo de recuperação (dias)5

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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