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ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,3%1,3%
2025
1,5%0,8%0,1%-1,3%0,9%1,1%1,1%0,6%1,9%0,7%0,6%1,2%9,5%
2024
0,0%0,2%-0,1%3,0%-0,5%1,8%-0,2%1,0%0,7%1,7%3,5%0,8%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73,37%
10,38%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,50%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR5,28%
4,15%
VALORES A RECEBER0,22%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,24%
12 meses7,80%
Últimos 3 anos38,72%
Desvio Padrão
No ano1,54%
12 meses2,42%
Últimos 3 anos3,53%
Índice Sharpe
12 meses-2,88
Últimos 3 anos-0,35
Max. Drawdown-3,72%
Data Max. Drawdown22/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses7,80%
Patrimônio líquidoR$ 43.731.620,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,37%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,38%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,50%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,28%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,15%

Outras Informações

CNPJ41.969.199/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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