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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,1% | -1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 1,9% | 0,7% | 0,6% | 1,2% | 9,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,2% | -0,1% | 3,0% | -0,5% | 1,8% | -0,2% | 1,0% | 0,7% | 1,7% | 3,5% | 0,8% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,37% |
| 10,38% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,50% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,28% |
| 4,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,22% |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 11,14% |
| Últimos 3 anos | 37,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,55% |
| 12 meses | 1,65% |
| Últimos 3 anos | 3,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,14 |
| Últimos 3 anos | -0,44 |
| Max. Drawdown | -3,72% |
| Data Max. Drawdown | 22/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 11,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 49.426.279,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,37% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,38% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,50% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,28% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.969.199/0001-48 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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