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ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,8%0,1%-1,3%0,9%1,1%1,1%0,6%1,9%0,7%0,6%1,2%9,5%
2024
0,0%0,2%-0,1%3,0%-0,5%1,8%-0,2%1,0%0,7%1,7%3,5%0,8%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL39,31%
9,91%
3,53%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR3,11%
DISPONIBILIDADES0,10%
0,06%
0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,51%
12 meses9,51%
Últimos 3 anos36,94%
Desvio Padrão
No ano2,68%
12 meses2,68%
Últimos 3 anos3,61%
Índice Sharpe
12 meses-1,82
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-3,72%
Data Max. Drawdown22/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses9,51%
Patrimônio líquidoR$ 43.197.444,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,96%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 39,31%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,91%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,53%
5ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3,11%

Outras Informações

CNPJ41.969.199/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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