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ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
17,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.957.388/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,0% | 2,8% | 2,0% | 2,4% | 0,9% | -1,1% | 1,3% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 52,8% | 290,5% | 193,5% | 210,9% | 80,5% | 233,1% | 108,9% | ||||||
| 2024 | -1,3% | 0,7% | -0,1% | -3,1% | 0,8% | -1,2% | 3,4% | 1,5% | -2,2% | -1,3% | -1,8% | -4,2% | -8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,2% | 95,4% | 377,2% | 168,5% | |||||||||
| 2023 | -0,1% | 3,4% | 3,0% | 0,8% | -1,1% | -1,1% | -1,2% | 4,2% | 3,3% | 11,5% | |||
| DI | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,6% | |||
| % DI | 302,7% | 277,5% | 73,1% | 455,0% | 385,9% | 133,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 78,15% | |
| NAVI A PREVIDÊNCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,48% | |
| SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IQ | 5,40% | |
| SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,98% | |
| APEX PREV LO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,81% | |
| ITAU PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,22% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,65% | 6,88% | - |
| Índice Sharpe | 0,23 | -2,32 | - |
| Retorno | 9,12% | -2,87% | - |
| Max. Drawdown | -12,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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