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ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-0,2%0,4%0,3%
2025
0,6%0,0%2,8%2,0%2,4%0,9%-1,1%0,2%0,2%0,9%2,5%0,3%12,2%
2024
-1,3%0,7%-0,1%-3,1%0,8%-1,2%3,4%1,5%-2,2%-1,3%-1,8%-4,2%-8,8%

Carteira

Ativos% do PL
87,89%
9,43%
2,72%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,24%
12 meses10,34%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,00%
12 meses4,82%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,85
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,09%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)315
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,22%
Retorno 12 meses10,34%
Patrimônio líquidoR$ 18.377.689,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 87,89%
2ºITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,43%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 2,72%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,03%

Outras Informações

CNPJ41.957.388/0001-09
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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