Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,0% | 2,8% | 2,0% | 2,4% | 0,9% | -1,1% | 0,2% | 0,2% | 0,9% | 2,5% | 0,3% | 12,2% | |
| 2024 | -1,3% | 0,7% | -0,1% | -3,1% | 0,8% | -1,2% | 3,4% | 1,5% | -2,2% | -1,3% | -1,8% | -4,2% | -8,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 78,15% | |
| 5,48% | |
| 5,40% | |
| 4,98% | |
| 2,81% | |
| 2,22% | |
| 0,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,23% |
| 12 meses | 12,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,23% |
| 12 meses | 5,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,55 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -12,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 315 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,38% |
| Retorno 12 meses | 12,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.333.668,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 78,15% |
| 2º | NAVI A PREVIDÊNCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 5,48% |
| 3º | SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IQ - 5,40% |
| 4º | SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 4,98% |
| 5º | APEX PREV LO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.957.388/0001-09 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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