MenuCLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
2,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
31
Número de cotistas
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
41.955.511/0001-44
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 1,4% | 1,8% | 0,8% | 4,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 6,1% | 142,2% | 151,1% | 718,9% | 116,2% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 3,5% | -0,3% | 2,0% | -1,8% | 2,6% | 1,0% | -0,4% | 2,8% | 0,7% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,6% | 46,2% | 71,0% | 330,8% | 186,9% | 222,6% | 83,9% | 261,8% | 64,3% | 89,6% | |||
| 2024 | -0,3% | -1,6% | 0,8% | -1,9% | -0,3% | -2,0% | -0,2% | 1,3% | -1,0% | -3,0% | 0,3% | -1,0% | -8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,3% | 154,1% | 32,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 98,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| VALORES A PAGAR | -0,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,37% | 5,59% | 6,59% |
| Índice Sharpe | 0,46 | -0,03 | -1,12 |
| Retorno | 4,28% | 14,53% | 18,37% |
| Max. Drawdown | -9,98% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 273 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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