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CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,9%1,0%
2025
1,0%0,5%0,7%3,5%-0,3%2,0%-1,8%2,6%1,0%-0,4%2,8%0,7%12,8%
2024
-0,3%-1,6%0,8%-1,9%-0,3%-2,0%-0,2%1,3%-1,0%-3,0%0,3%-1,0%-8,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,65%
DISPONIBILIDADES0,67%
VALORES A RECEBER0,14%
VALORES A PAGAR-0,46%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,09%
12 meses12,45%
Últimos 3 anos16,12%
Desvio Padrão
No ano3,28%
12 meses4,46%
Últimos 3 anos6,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-9,98%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)273
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%
Retorno 12 meses12,45%
Patrimônio líquidoR$ 2.064.268,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas34
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 99,65%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,67%
3ºVALORES A RECEBER - 0,14%
4ºVALORES A PAGAR - -0,46%
5º

Outras Informações

CNPJ41.955.511/0001-44
GestorCLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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