CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FIF - RESPONSABILIDAE LIMITADA
37,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
435
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
04.192.419/0001-43
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,8% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,5% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,2% | 92,6% | 67,3% | 169,4% | 52,3% | 84,2% | 41,4% | 117,3% | 74,7% | 100,5% | 127,8% | 45,5% | 87,3% |
| 2024 | 0,8% | 0,3% | 0,6% | -0,6% | 0,7% | -0,2% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 0,4% | 0,8% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,6% | 37,8% | 71,9% | 87,8% | 83,0% | 62,4% | 23,9% | 41,7% | 53,3% | 90,1% | 43,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,44% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 29,18% | |
| WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC | 4,44% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,59% | 1,59% | 2,08% |
| Índice Sharpe | -1,16 | -1,16 | -1,33 |
| Retorno | 12,43% | 12,43% | 33,20% |
| Max. Drawdown | -10,08% |
| Data Max. Drawdown | 02/10/2015 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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