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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | -0,1% | 1,1% | 0,5% | 4,4% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,8% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,5% | 12,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,3% | 0,6% | -0,6% | 0,7% | -0,2% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 0,4% | 0,8% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,08% |
| 10,54% | |
| 5,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| -0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,32% |
| 12 meses | 11,87% |
| Últimos 3 anos | 33,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,89% |
| 12 meses | 2,24% |
| Últimos 3 anos | 2,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,30 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -7,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,44% |
| Retorno 12 meses | 11,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 36.735.751,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 400 |
| Cotação | 9.366,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,08% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,54% |
| 3º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA - 5,46% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.192.419/0001-43 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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