Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,6% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,8% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,5% | 12,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,3% | 0,6% | -0,6% | 0,7% | -0,2% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 0,4% | 0,8% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 88,29% |
| 10,78% | |
| 0,77% | |
| 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,35% |
| 12 meses | 13,23% |
| Últimos 3 anos | 34,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,35% |
| 12 meses | 1,65% |
| Últimos 3 anos | 2,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,78 |
| Últimos 3 anos | -1,19 |
| Max. Drawdown | -7,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,73% |
| Retorno 12 meses | 13,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.603.233,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 430 |
| Cotação | 9.189,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 88,29% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,78% |
| 3º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA - 0,77% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,16% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.192.419/0001-43 |
| Gestor | WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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