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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FIF - RESPONSABILIDAE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,6%1,8%0,6%0,9%0,5%1,4%0,9%1,3%1,3%0,5%12,5%
2024
0,8%0,3%0,6%-0,6%0,7%-0,2%0,8%0,5%0,2%0,4%0,4%0,8%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,44%
29,18%
4,44%
0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
-0,05%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,49%
12 meses12,49%
Últimos 3 anos33,26%
Desvio Padrão
No ano1,59%
12 meses1,59%
Últimos 3 anos2,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,16
Últimos 3 anos-1,33
Max. Drawdown-10,08%
Data Max. Drawdown02/10/2015
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses12,49%
Patrimônio líquidoR$ 37.564.666,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas435
Cotação8.978,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,44%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,18%
3ºWESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC - 4,44%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,05%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ04.192.419/0001-43
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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