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ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FUNDO DE INV FIN MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
73,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.921.835/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,2% | 2,0% | 1,8% | 2,1% | 1,4% | -0,5% | 1,4% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 29,1% | 23,3% | 205,5% | 172,0% | 184,0% | 131,0% | 247,5% | 106,7% | |||||
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,1% | -1,2% | 1,2% | -0,8% | 2,4% | 0,8% | -0,9% | -0,6% | 0,1% | -1,8% | -0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,3% | 14,4% | 146,3% | 265,8% | 92,5% | 13,8% | |||||||
| 2023 | -0,2% | 0,9% | 2,4% | 1,7% | 2,7% | 2,2% | 0,8% | 0,0% | -0,6% | -0,1% | 2,0% | 2,3% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,4% | 204,1% | 189,5% | 240,3% | 200,6% | 74,8% | 4,4% | 216,7% | 270,2% | 114,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 60,25% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 39,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,87% | 4,48% | 4,22% |
| Índice Sharpe | 0,24 | -2,00 | -1,08 |
| Retorno | 8,93% | 4,23% | 25,51% |
| Max. Drawdown | -5,04% |
| Data Max. Drawdown | 21/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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