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ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FUNDO DE INV FIN MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,2%2,0%1,8%2,1%1,4%-0,5%0,8%0,7%0,8%2,4%0,2%12,9%
2024
-0,3%0,6%0,1%-1,2%1,2%-0,8%2,4%0,8%-0,9%-0,6%0,1%-1,8%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
60,25%
39,75%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,91%
12 meses12,91%
Últimos 3 anos29,49%
Desvio Padrão
No ano3,85%
12 meses3,85%
Últimos 3 anos3,87%
Índice Sharpe
12 meses-0,48
Últimos 3 anos-0,98
Max. Drawdown-5,04%
Data Max. Drawdown21/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%
Retorno 12 meses12,91%
Patrimônio líquidoR$ 76.989.457,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 60,25%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 39,75%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ41.921.835/0001-61
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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