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Comparador

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ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FUNDO DE INV FIN MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,5%2,0%0,1%1,8%-0,5%4,0%
2025
0,3%0,2%2,0%1,8%2,1%1,4%-0,5%0,8%0,7%0,8%2,4%0,2%12,9%
2024
-0,3%0,6%0,1%-1,2%1,2%-0,8%2,4%0,8%-0,9%-0,6%0,1%-1,8%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
62,17%
37,86%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,90%
12 meses10,61%
Últimos 3 anos25,87%
Desvio Padrão
No ano4,35%
12 meses3,81%
Últimos 3 anos3,92%
Índice Sharpe
12 meses-1,17
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-5,04%
Data Max. Drawdown21/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,89%
Retorno 12 meses10,61%
Patrimônio líquidoR$ 79.995.705,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 62,17%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 37,86%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ41.921.835/0001-61
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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