ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA
24,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.921.726/0001-44
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | 1,3% | 0,3% | 2,6% | 1,5% | 2,2% | 1,1% | 1,8% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 0,5% | 18,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 208,1% | 132,2% | 35,0% | 247,3% | 132,6% | 198,9% | 84,8% | 158,5% | 110,9% | 113,1% | 110,1% | 39,8% | 132,3% |
| 2024 | -0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,8% | 1,1% | 1,9% | 0,8% | 1,6% | 0,0% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,0% | 77,4% | 107,9% | 135,7% | 202,3% | 132,5% | 223,2% | 85,4% | 204,1% | 92,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,43% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,03% | |
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 8,09% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 3,60% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,34% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,28% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 2,12% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,28% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,02% | 2,02% | 2,62% |
| Índice Sharpe | 2,29 | 2,30 | -0,18 |
| Retorno | 18,93% | 18,93% | 41,54% |
| Max. Drawdown | -2,21% |
| Data Max. Drawdown | 13/09/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 34 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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