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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,0% | -1,5% | 0,1% | 1,7% | |||||||||
| 2025 | 2,2% | 1,3% | 0,3% | 2,6% | 1,5% | 2,2% | 1,1% | 1,8% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 0,5% | 18,9% | |
| 2024 | -0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,8% | 1,1% | 1,9% | 0,8% | 1,6% | 0,0% | 10,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,35% |
| 25,37% | |
| 11,42% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,53% |
| 0,68% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,48% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,45% |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,63% |
| 12 meses | 16,17% |
| Últimos 3 anos | 40,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,46% |
| 12 meses | 2,44% |
| Últimos 3 anos | 2,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -2,30% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,22% |
| Retorno 12 meses | 16,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.478.242,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,35% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,37% |
| 3º | ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,42% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,53% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.921.726/0001-44 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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