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ITAÚ FLEXPREV HIGH SAINT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
47,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.907.852/0001-44
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,3% | 2,5% | 2,0% | 1,8% | 1,2% | -0,9% | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 1,3% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 110,2% | 30,1% | 256,6% | 193,0% | 157,7% | 106,5% | 68,1% | 34,8% | 88,5% | 231,3% | 98,9% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,6% | -0,1% | -1,7% | 1,4% | -1,3% | 2,6% | 0,5% | -0,9% | -0,7% | -0,2% | -3,0% | -3,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,1% | 173,9% | 289,9% | 58,1% | |||||||||
| 2023 | 1,5% | 0,6% | -0,1% | -0,9% | -0,5% | 2,4% | 2,5% | 5,4% | |||||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,0% | |||||
| % DI | 182,6% | 51,9% | 258,6% | 289,4% | 77,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 94,82% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 2,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,23% | 5,03% | - |
| Índice Sharpe | -0,04 | -1,19 | - |
| Retorno | 12,22% | 8,14% | - |
| Max. Drawdown | -6,96% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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