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ITAÚ FLEXPREV HIGH SAINT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,3%2,5%2,0%1,8%1,2%-0,9%0,8%0,4%1,1%2,0%0,5%13,7%
2024
-0,5%0,6%-0,1%-1,7%1,4%-1,3%2,6%0,5%-0,9%-0,7%-0,2%-3,0%-3,2%

Carteira

Ativos% do PL
94,82%
2,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,36%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,68%
12 meses13,68%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,26%
12 meses4,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,32
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,96%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%
Retorno 12 meses13,68%
Patrimônio líquidoR$ 48.468.237,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 94,82%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 2,80%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,36%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ41.907.852/0001-44
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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