PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
11,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.907.843/0001-53
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,9% | 2,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 167,1% | 132,4% | 155,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,2% | 1,3% | 3,8% | 2,0% | 2,1% | -0,5% | 2,1% | 1,5% | 1,2% | 1,8% | 0,3% | 19,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 173,3% | 19,5% | 133,5% | 358,8% | 171,6% | 187,8% | 182,4% | 125,9% | 96,5% | 173,3% | 28,4% | 133,6% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,5% | -1,9% | 0,3% | 0,0% | 2,2% | 1,2% | 0,0% | -0,9% | -0,4% | -2,3% | -1,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 79,8% | 65,9% | 35,6% | 238,6% | 139,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 34,43% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,92% | |
| ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,97% | |
| ABSOLUTE VERTEX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,95% | |
| LEGACY CAPITAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,58% | |
| GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,44% | |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,10% | |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA | 2,51% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 2,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,53% | 3,92% | 4,39% |
| Índice Sharpe | 2,73 | 1,18 | -0,25 |
| Retorno | 2,92% | 18,90% | 39,09% |
| Max. Drawdown | -4,53% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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