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PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
10,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.907.843/0001-53
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,2% | 1,3% | 3,8% | 2,0% | 2,1% | -0,5% | 1,6% | 12,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 173,3% | 19,5% | 133,5% | 358,8% | 171,6% | 187,8% | 282,8% | 152,3% | |||||
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,5% | -1,9% | 0,3% | 0,0% | 2,2% | 1,2% | 0,0% | -0,9% | -0,4% | -2,3% | -1,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 79,8% | 65,9% | 35,6% | 238,6% | 139,1% | ||||||||
| 2023 | 1,0% | -0,9% | 0,9% | 1,5% | 2,7% | 3,4% | 1,6% | -1,0% | -0,3% | -1,1% | 4,4% | 2,9% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 92,3% | 74,3% | 166,4% | 244,1% | 316,7% | 145,5% | 474,1% | 342,9% | 123,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,92% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5,76% | |
| LEGACY CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,59% | |
| ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,39% | |
| ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,81% | |
| ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,81% | |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI | 3,75% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3,67% | |
| NAVI INSTITUCIONAL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,78% | 4,34% | 4,96% |
| Índice Sharpe | 2,01 | -1,15 | -0,65 |
| Retorno | 12,76% | 7,87% | 30,22% |
| Max. Drawdown | -4,53% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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