PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

13,74

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,75%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

41.907.843/0001-53

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,0%	1,4%	-0,6%	1,8%	-0,1%								4,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	167,1%	139,5%		166,3%									85,2%
2025	1,8%	0,2%	1,3%	3,8%	2,0%	2,1%	-0,5%	2,1%	1,5%	1,2%	1,8%	0,3%	19,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	173,3%	19,5%	133,5%	358,8%	171,6%	187,8%		182,4%	125,9%	96,5%	173,3%	28,4%	133,6%
2024	-0,5%	0,6%	0,5%	-1,9%	0,3%	0,0%	2,2%	1,2%	0,0%	-0,9%	-0,4%	-2,3%	-1,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		79,8%	65,9%		35,6%		238,6%	139,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	33,90%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	29,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,97%
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,22%
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA	1,95%
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,93%
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	1,93%
NAVI INSTITUCIONAL A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA	1,83%
ABSOLUTE VERTEX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,78%
PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA	1,74%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,27%	4,38%	4,55%
Índice Sharpe	-0,41	-0,04	-0,44
Retorno	4,57%	14,33%	36,25%

Max. Drawdown	-4,53%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	114

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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