Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,2% | 1,3% | 3,8% | 2,0% | 2,1% | -0,5% | 2,1% | 1,5% | 1,2% | 1,8% | 0,3% | 19,1% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,5% | -1,9% | 0,3% | 0,0% | 2,2% | 1,2% | 0,0% | -0,9% | -0,4% | -2,3% | -1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,39% |
| 23,92% | |
| 5,76% | |
| 4,59% | |
| 4,39% | |
| 3,81% | |
| 3,81% | |
| 3,75% | |
| 3,67% | |
| 3,13% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 19,06% |
| 12 meses | 19,06% |
| Últimos 3 anos | 36,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,00% |
| 12 meses | 4,00% |
| Últimos 3 anos | 4,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,11 |
| Últimos 3 anos | -0,38 |
| Max. Drawdown | -4,53% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 114 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,33% |
| Retorno 12 meses | 19,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.636.390,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,39% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,92% |
| 3º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 5,76% |
| 4º | LEGACY CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,59% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 4,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.843/0001-53 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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