Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,9% | 2,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,2% | 1,3% | 3,8% | 2,0% | 2,1% | -0,5% | 2,1% | 1,5% | 1,2% | 1,8% | 0,3% | 19,1% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,5% | -1,9% | 0,3% | 0,0% | 2,2% | 1,2% | 0,0% | -0,9% | -0,4% | -2,3% | -1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,43% | |
| 13,92% | |
| 9,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,97% |
| 3,95% | |
| 3,58% | |
| 3,44% | |
| 3,10% | |
| 2,51% | |
| 2,47% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,92% |
| 12 meses | 18,90% |
| Últimos 3 anos | 39,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,53% |
| 12 meses | 3,92% |
| Últimos 3 anos | 4,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,18 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -4,53% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 114 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,83% |
| Retorno 12 meses | 18,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.105.720,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,43% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,92% |
| 3º | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,49% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,97% |
| 5º | ABSOLUTE VERTEX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.843/0001-53 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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