PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
103
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.907.811/0001-58
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,1% | 1,2% | 3,7% | 1,9% | 2,0% | -0,5% | 2,0% | 1,5% | 1,1% | 1,7% | 0,3% | 17,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 163,1% | 12,0% | 125,3% | 347,5% | 162,9% | 181,0% | 175,6% | 119,1% | 90,0% | 163,5% | 22,6% | 125,1% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,4% | -1,9% | 0,3% | -0,1% | 2,1% | 1,1% | -0,1% | -0,9% | -0,5% | -2,3% | -2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,5% | 49,7% | 35,5% | 226,3% | 128,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA | 98,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,04% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,96% | 3,96% | 4,47% |
| Índice Sharpe | 0,94 | 0,82 | -0,63 |
| Retorno | 17,84% | 17,84% | 32,72% |
| Max. Drawdown | -4,74% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 117 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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