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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,3% | -0,7% | 1,7% | -0,1% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,1% | 1,2% | 3,7% | 1,9% | 2,0% | -0,5% | 2,0% | 1,5% | 1,1% | 1,7% | 0,3% | 17,9% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,4% | -1,9% | 0,3% | -0,1% | 2,1% | 1,1% | -0,1% | -0,9% | -0,5% | -2,3% | -2,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,79% | |
| 2,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,24% |
| 12 meses | 13,29% |
| Últimos 3 anos | 32,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,13% |
| 12 meses | 4,30% |
| Últimos 3 anos | 4,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,68 |
| Max. Drawdown | -4,74% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,49% |
| Retorno 12 meses | 13,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.357.473,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 482 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA - 97,79% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,11% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,29% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,18% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.811/0001-58 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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