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DAHLIA GLOBAL ALLOCATION K FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
41.898.926/0001-23
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | -1,7% | -3,4% | -0,5% | 2,9% | 2,8% | 1,2% | 1,8% | 2,7% | 1,9% | -0,1% | 7,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 251,2% | 257,0% | 95,0% | 155,4% | 220,3% | 151,6% | 61,3% | ||||||
| 2024 | 1,4% | 3,7% | 1,3% | -1,6% | 4,6% | 7,0% | -1,0% | 0,3% | -1,1% | 1,1% | 2,9% | 1,2% | 21,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,8% | 465,2% | 158,8% | 556,0% | 884,7% | 31,0% | 118,8% | 363,8% | 134,2% | 194,4% | |||
| 2023 | 0,9% | -0,6% | 1,2% | 0,4% | -0,9% | 0,1% | 1,4% | -0,5% | -1,3% | 0,0% | 3,6% | 2,1% | 6,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 77,1% | 105,8% | 42,4% | 6,9% | 128,4% | 391,3% | 250,0% | 49,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA MACRO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,85% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,59% | 6,82% | 7,05% |
| Índice Sharpe | -0,81 | -0,67 | -0,15 |
| Retorno | 7,79% | 9,93% | 39,71% |
| Max. Drawdown | -8,48% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 122 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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