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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | -0,2% | -0,5% | 0,4% | 1,9% | |||||||||
| 2025 | 0,0% | -1,7% | -3,4% | -0,5% | 2,9% | 2,8% | 1,2% | 1,8% | 2,7% | 1,9% | 0,2% | 0,5% | 8,5% | |
| 2024 | 1,4% | 3,7% | 1,3% | -1,6% | 4,6% | 7,0% | -1,0% | 0,3% | -1,1% | 1,1% | 2,9% | 1,2% | 21,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,62% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | 16,06% |
| Últimos 3 anos | 40,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,27% |
| 12 meses | 5,71% |
| Últimos 3 anos | 7,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,33 |
| Últimos 3 anos | -0,13 |
| Max. Drawdown | -8,48% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 122 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,14% |
| Retorno 12 meses | 16,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.004.431,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,62% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,05% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.898.926/0001-23 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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