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SPARTA PREVIDENCIA XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.835,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.898.862/0001-60
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,4% | 110,1% | 105,5% | 101,4% | 103,1% | 94,9% | 100,6% | 93,8% | 103,1% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 132,4% | 129,4% | 124,2% | 109,6% | 97,8% | 116,6% | 121,6% | 119,4% | 111,0% | 96,2% | 99,9% | 57,2% | 110,2% |
| 2023 | -0,2% | 0,3% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 37,4% | 65,8% | 73,7% | 124,3% | 115,7% | 136,7% | 140,6% | 116,1% | 110,9% | 113,4% | 92,4% | 92,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 99,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 0,31% | 0,54% |
| Índice Sharpe | 1,38 | 0,05 | 0,46 |
| Retorno | 8,62% | 12,72% | 43,51% |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 53 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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