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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,77% | |
| 1,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% |
| 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,12% |
| 12 meses | 14,03% |
| Últimos 3 anos | 46,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,23% |
| 12 meses | 0,31% |
| Últimos 3 anos | 0,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,49 |
| Últimos 3 anos | 2,89 |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 53 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 14,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.057.125.708,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA - 98,77% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,15% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,21% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,14% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.898.862/0001-60 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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