MenuPRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
97,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.888.721/0001-67
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,0% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 101,6% | 100,4% | 98,6% | 65,0% | 99,6% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,3% | 105,6% | 82,9% | 128,6% | 81,5% | 75,3% | 101,1% | 99,7% | 102,0% | 98,0% | 98,3% | 101,6% | 96,9% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,3% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,0% | 86,4% | 104,8% | 31,4% | 90,3% | 85,1% | 85,7% | 97,6% | 119,4% | 97,6% | 123,7% | 122,8% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,09% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,58% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,93% | |
| RDORB9 | 1,82% | |
| ENGIA8 | 1,34% | |
| BSA3A0 | 1,29% | |
| SBSPD2 | 1,09% | |
| TBSP22 | 1,08% | |
| CGOS19 | 1,07% | |
| HYPEA7 | 1,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,34% | 0,58% |
| Índice Sharpe | -0,85 | -0,58 | -0,67 |
| Retorno | 3,46% | 14,59% | 42,23% |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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