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PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,0%0,8%1,4%0,9%0,8%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%13,9%
2024
0,8%0,7%0,9%0,3%0,8%0,7%0,8%0,8%1,0%0,9%1,0%1,1%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76,57%
11,09%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,28%
0,34%
0,18%
0,18%
0,16%
IBOVJ1320,14%
PETR40,10%
ITUB40,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,81%
12 meses13,81%
Últimos 3 anos40,91%
Desvio Padrão
No ano0,43%
12 meses0,43%
Últimos 3 anos0,60%
Índice Sharpe
12 meses-1,19
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses13,81%
Patrimônio líquidoR$ 105.020.146,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,57%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,09%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,28%
4ºTREND ETF MSCI CHINA CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDE LIMITADA - 0,34%
5ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,18%

Outras Informações

CNPJ41.888.721/0001-67
GestorPRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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