XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
80,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.888.438/0001-35
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 99,6% | 105,4% | 101,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,5% | 103,3% | 103,5% | 107,4% | 101,3% | 100,5% | 99,2% | 100,9% | 100,2% | 120,8% | 100,1% | 106,5% | 105,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,1% | 100,0% | 104,6% | 101,4% | 99,6% | 97,5% | 104,0% | 95,6% | 106,7% | 100,4% | 101,8% | 91,0% | 100,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,43% | |
| VBBR3 | 22,76% | |
| ENGI11 | 18,90% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 13,17% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 6,97% | |
| VALORES A RECEBER | 2,31% | |
| VALE3 | 2,23% | |
| ITSA4 | 1,92% | |
| ELET3 | 1,42% | |
| BBAS3 | 1,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,19% | 0,20% |
| Índice Sharpe | 2,12 | 2,85 | 2,14 |
| Retorno | 1,80% | 15,03% | 44,78% |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 25/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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