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XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
85,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.888.438/0001-35
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 13,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 114,5% | 103,3% | 103,5% | 107,4% | 101,3% | 100,5% | 99,2% | 100,9% | 100,2% | 120,8% | 100,6% | 105,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,1% | 100,0% | 104,6% | 101,4% | 99,6% | 97,5% | 104,0% | 95,6% | 106,7% | 100,4% | 101,8% | 91,0% | 100,3% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,6% | 105,7% | 104,4% | 97,2% | 107,4% | 107,3% | 98,4% | 107,2% | 105,4% | 94,5% | 103,4% | 104,8% | 103,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 28,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,49% | |
| COGN3 | 11,04% | |
| ITSA4 | 5,86% | |
| VALORES A RECEBER | 4,51% | |
| ELET3 | 3,87% | |
| WEGE3 | 2,17% | |
| VALE3 | 2,12% | |
| ONCO3 | 1,90% | |
| PETZ3 | 1,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,21% | 0,21% |
| Índice Sharpe | 3,79 | 2,46 | 2,44 |
| Retorno | 13,03% | 14,38% | 44,81% |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 25/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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