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XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,5%1,1%0,9%14,7%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
COMPRAS A TERMO A RECEBER28,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,49%
COGN311,04%
ITSA45,86%
VALORES A RECEBER4,51%
ELET33,87%
WEGE32,17%
VALE32,12%
ONCO31,90%
PETZ31,63%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,65%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos44,33%
Desvio Padrão
No ano0,23%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses1,86
Últimos 3 anos1,58
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown25/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 83.381.509,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 28,25%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,49%
3ºCOGN3 - 11,04%
4ºITSA4 - 5,86%
5ºVALORES A RECEBER - 4,51%

Outras Informações

CNPJ41.888.438/0001-35
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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