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XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,5%1,1%1,2%15,1%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,43%
VBBR322,76%
ENGI1118,90%
VENDAS A TERMO A RECEBER13,17%
6,97%
VALORES A RECEBER2,31%
VALE32,23%
ITSA41,92%
ELET31,42%
BBAS31,20%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses15,03%
Últimos 3 anos44,78%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses2,85
Últimos 3 anos2,14
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown25/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses15,03%
Patrimônio líquidoR$ 80.830.586,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,43%
2ºVBBR3 - 22,76%
3ºENGI11 - 18,90%
4ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 13,17%
5ºXP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 6,97%

Outras Informações

CNPJ41.888.438/0001-35
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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