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PORTFÓLIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
598
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.884.595/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | -0,4% | 2,7% | 2,1% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 77,9% | 84,9% | 253,7% | 180,3% | 81,3% | 39,2% | 104,1% | 97,3% | |||||
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 1,0% | -1,1% | 1,0% | 2,0% | 2,0% | 1,4% | -0,6% | 0,4% | 1,1% | -1,4% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,7% | 110,8% | 123,0% | 119,3% | 257,9% | 225,1% | 162,5% | 40,5% | 138,2% | 65,4% | |||
| 2023 | 0,7% | -0,6% | 0,5% | 0,9% | 2,3% | 1,5% | 1,2% | 0,0% | -0,6% | -1,2% | 4,0% | 2,7% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 59,0% | 46,4% | 99,3% | 201,7% | 141,9% | 111,5% | 1,6% | 432,4% | 313,3% | 91,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA | 70,98% | |
| AAA PORTFOLIO ITAÚ FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 11,92% | |
| ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FICFI MULTIMERCADO | 6,11% | |
| ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,24% | |
| ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | 3,57% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,34% | |
| VALORES A PAGAR | -0,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,19% | 3,23% | 3,35% |
| Índice Sharpe | -0,11 | -1,46 | -1,00 |
| Retorno | 8,16% | 8,13% | 29,79% |
| Max. Drawdown | -2,45% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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