Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 0,2% | 0,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,8% | -0,4% | 2,7% | 2,1% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 13,8% | |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 1,0% | -1,1% | 1,0% | 2,0% | 2,0% | 1,4% | -0,6% | 0,4% | 1,1% | -1,4% | 7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 74,09% | |
| 12,35% | |
| 8,62% | |
| 3,19% | |
| 2,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,88% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,71% |
| 12 meses | 12,72% |
| Últimos 3 anos | 36,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,53% |
| 12 meses | 2,96% |
| Últimos 3 anos | 3,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | -0,61 |
| Max. Drawdown | -2,45% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 12,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.381.779,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 557 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA - 74,09% |
| 2º | ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 12,35% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,62% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 3,19% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.884.595/0001-72 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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