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ITAÚ FLEXPREV PATUA14 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.867.157/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,4% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 0,9% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 150,8% | 67,7% | 140,9% | 157,5% | 100,2% | 107,4% | 37,0% | 159,1% | 110,5% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | 0,7% | 0,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | -0,6% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,7% | 82,3% | 60,4% | 79,4% | 31,2% | 138,4% | 125,8% | 27,3% | 40,9% | 25,2% | 46,3% | ||
| 2023 | 0,3% | 1,2% | 1,9% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 2,1% | 1,5% | 9,5% | |||
| DI | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,8% | |||
| % DI | 93,5% | 104,4% | 176,0% | 93,1% | 31,1% | 42,2% | 28,0% | 232,5% | 181,2% | 107,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 62,70% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | 14,08% | |
| ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | 9,27% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 9,03% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,61% | 1,87% | - |
| Índice Sharpe | 0,93 | -1,76 | - |
| Retorno | 9,24% | 9,54% | - |
| Max. Drawdown | -1,30% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 40 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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