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ITAÚ FLEXPREV PATUA14 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,7%1,4%1,7%1,1%1,2%0,5%1,4%1,1%1,2%1,5%0,9%15,2%
2024
0,3%0,7%0,5%-0,1%0,7%0,2%1,3%1,1%0,2%0,4%0,2%-0,6%5,0%

Carteira

Ativos% do PL
62,70%
14,08%
9,27%
9,03%
4,95%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,18%
12 meses15,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,63%
12 meses1,63%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,30%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses15,18%
Patrimônio líquidoR$ 52.856.441,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 62,70%
2ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 14,08%
3ºITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA - 9,27%
4ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 9,03%
5ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 4,95%

Outras Informações

CNPJ41.867.157/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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