EPM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
155,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.853.314/0001-14
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | -0,1% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 198,2% | 127,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,5% | 2,0% | 2,6% | 0,8% | 1,8% | -0,5% | 1,4% | 1,9% | -0,1% | 2,1% | 0,1% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 172,0% | 54,5% | 212,4% | 245,9% | 73,5% | 161,6% | 118,6% | 151,8% | 198,3% | 10,4% | 107,2% | ||
| 2024 | 0,6% | 2,6% | 0,4% | -1,8% | 1,3% | -0,8% | 2,5% | 1,2% | -0,1% | -0,7% | -0,5% | -2,3% | 2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,5% | 325,7% | 49,8% | 156,6% | 280,4% | 139,6% | 21,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,51% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,42% | |
| UHSM12 | 3,00% | |
| EBENA8 | 2,99% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,87% | |
| NMCH11 | 2,70% | |
| AURP12 | 2,60% | |
| APRB18 | 2,35% | |
| EGIEA1 | 2,33% | |
| PRLK11 | 2,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,37% | 4,32% | 4,52% |
| Índice Sharpe | 1,40 | -0,03 | -0,14 |
| Retorno | 2,30% | 14,53% | 41,15% |
| Max. Drawdown | -5,79% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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