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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,1% | -1,1% | 0,1% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,5% | 2,0% | 2,6% | 0,8% | 1,8% | -0,5% | 1,4% | 1,9% | -0,1% | 2,1% | 0,1% | 15,3% | |
| 2024 | 0,6% | 2,6% | 0,4% | -1,8% | 1,3% | -0,8% | 2,5% | 1,2% | -0,1% | -0,7% | -0,5% | -2,3% | 2,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 6,96% | |
| UHSM12 | 3,02% |
| 2,87% | |
| NMCH11 | 2,69% |
| EBENA8 | 2,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,49% |
| CTEE29 | 2,39% |
| APRB18 | 2,24% |
| EGIEA1 | 2,18% |
| PRLK11 | 2,03% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,45% |
| 12 meses | 13,23% |
| Últimos 3 anos | 39,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,15% |
| 12 meses | 4,90% |
| Últimos 3 anos | 4,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,32 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -5,79% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,09% |
| Retorno 12 meses | 13,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 147.724.095,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,96% |
| 2º | UHSM12 - 3,02% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,87% |
| 4º | NMCH11 - 2,69% |
| 5º | EBENA8 - 2,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.853.314/0001-14 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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