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EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
176,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,36%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.837.660/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 0,7% | 0,9% | 2,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 1,2% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 202,0% | 70,8% | 91,5% | 239,3% | 41,7% | 66,7% | 20,7% | 220,9% | 110,1% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | -0,7% | 1,2% | 0,1% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 0,4% | -0,2% | -1,4% | 4,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,7% | 99,3% | 107,4% | 143,9% | 9,9% | 142,9% | 88,5% | 28,4% | 44,0% | 41,7% | |||
| 2023 | 1,2% | 0,5% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,3% | -0,4% | 2,3% | 1,5% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,0% | 49,9% | 94,4% | 57,8% | 79,3% | 130,7% | 113,6% | 86,9% | 31,2% | 246,1% | 176,5% | 92,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 29,02% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,02% | |
| LCAMD1 | 2,62% | |
| UNEG11 | 1,51% | |
| RDCO10 | 1,48% | |
| VECS11 | 1,39% | |
| OMGE13 | 1,26% | |
| CBAN22 | 1,24% | |
| NTEN11 | 1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,74% | 3,38% | 2,82% |
| Índice Sharpe | 0,52 | -1,54 | -1,09 |
| Retorno | 9,20% | 7,89% | 31,34% |
| Max. Drawdown | -4,01% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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