EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
167,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,36%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.837.660/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 120,9% | 116,3% | 119,4% | ||||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,7% | 0,9% | 2,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 202,0% | 70,8% | 91,5% | 239,3% | 41,7% | 66,7% | 20,7% | 117,4% | 74,7% | 83,0% | 116,8% | 70,5% | 97,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | -0,7% | 1,2% | 0,1% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 0,4% | -0,2% | -1,4% | 4,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,7% | 99,3% | 107,4% | 143,9% | 9,9% | 142,9% | 88,5% | 28,4% | 44,0% | 41,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 36,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 22,83% | |
| LCAMD1 | 2,04% | |
| IRJS14 | 1,83% | |
| CBAN22 | 1,73% | |
| OMGE13 | 1,72% | |
| NTSD36 | 1,70% | |
| LMTP17 | 1,68% | |
| BRKPA0 | 1,67% | |
| CSMGB8 | 1,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,49% | 2,31% | 2,66% |
| Índice Sharpe | 2,13 | -0,75 | -0,97 |
| Retorno | 2,13% | 12,86% | 33,95% |
| Max. Drawdown | -4,01% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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