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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,1% | -0,1% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 2,1% | 0,7% | 0,9% | 2,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 13,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | -0,7% | 1,2% | 0,1% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 0,4% | -0,2% | -1,4% | 4,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 34,11% |
| 22,89% | |
| CDB/ RDB | 4,23% |
| LCAMD1 | 2,33% |
| IRJS14 | 1,96% |
| CSMGB8 | 1,91% |
| CBAN22 | 1,88% |
| NTSD36 | 1,86% |
| LMTP17 | 1,84% |
| CRTR12 | 1,81% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,73% |
| 12 meses | 11,64% |
| Últimos 3 anos | 33,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,91% |
| 12 meses | 2,56% |
| Últimos 3 anos | 2,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,21 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -4,01% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,44% |
| Retorno 12 meses | 11,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 118.177.652,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 34,11% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,89% |
| 3º | CDB/ RDB - 4,23% |
| 4º | LCAMD1 - 2,33% |
| 5º | IRJS14 - 1,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.837.660/0001-09 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
