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NU SELEÇÃO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
41.776.823/0001-90
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 2,2% | 1,7% | 0,9% | -0,5% | 0,7% | 7,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 43,9% | 70,3% | 69,7% | 211,0% | 145,8% | 80,7% | 129,0% | 83,5% | |||||
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,6% | -1,0% | 1,4% | 1,0% | 2,4% | 1,4% | -1,0% | 0,5% | 1,0% | -2,2% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,7% | 68,7% | 169,8% | 120,7% | 259,8% | 160,7% | 49,1% | 125,3% | 42,3% | ||||
| 2023 | -0,3% | 0,1% | 1,7% | 1,2% | 2,8% | 1,7% | 0,9% | 0,5% | -0,6% | -0,8% | 3,8% | 2,8% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 12,1% | 142,3% | 129,7% | 248,7% | 158,0% | 85,2% | 47,2% | 408,7% | 322,8% | 111,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27,84% | |
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FICFI | 15,71% | |
| ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA | 10,22% | |
| NU SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,39% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8,01% | |
| ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5,41% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO | 5,21% | |
| ITAU COMMODITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI | 4,97% | |
| NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,11% | |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,79% | 3,93% | 3,87% |
| Índice Sharpe | -0,63 | -2,08 | -1,00 |
| Retorno | 6,96% | 4,87% | 28,10% |
| Max. Drawdown | -4,21% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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