Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 2,2% | 1,7% | 0,9% | -0,5% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 2,1% | 0,3% | 12,3% | |
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,6% | -1,0% | 1,4% | 1,0% | 2,4% | 1,4% | -1,0% | 0,5% | 1,0% | -2,2% | 4,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,84% | |
| 15,71% | |
| 10,22% | |
| 9,39% | |
| 8,01% | |
| 5,41% | |
| 5,21% | |
| 4,97% | |
| 4,11% | |
| 2,56% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,19% |
| 12 meses | 12,19% |
| Últimos 3 anos | 34,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,83% |
| 12 meses | 3,83% |
| Últimos 3 anos | 3,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,70 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -4,21% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 85 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,27% |
| Retorno 12 meses | 12,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 57.768.523,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 27,84% |
| 2º | ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FICFI - 15,71% |
| 3º | ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA - 10,22% |
| 4º | NU SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 9,39% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 8,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.776.823/0001-90 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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